三條交易紀律，避免不必要的虧損

我們在做投資做交易的時候 難免會遇到失敗或虧損的情況 這很正常 幾乎每一個交易者都會 在他們的職業生涯中經歷過 一次或者多次的重大損失 重大的交易虧損 不僅僅是財務上的損失 更嚴重的是 它會讓人的精神遭受 巨大的挫折 很多時候精神上的挫折 遠比財務上的損失更傷人 評估一個交易者 是否成熟的標誌 就是看他如何處理交易虧損 如何反思交易虧損 今天這個影片我們來聊聊怎樣 避免不必要的虧損 節目的最後呢？ 我還給大家準備了一份這個 交易流程表 通過這個表格呢？ 可以幫助大家建立一個理性交易 的好習慣 首先明確一個概念 並不是所有的虧損都是錯誤的 我們常說的一句話叫做 計劃你的交易 交易你的計劃 沒有事先計劃的交易 即使你是盈利的 即使盈利巨大 那也是錯誤 因為這種隨機的事件是無法 被系統化重複利用的 俗話說靠運氣賺來的錢 遲早會靠實力輸回去的 所以在出現交易虧損之後 我們首先要明確的一件事情就是 這筆虧損究竟是由於 沒有計劃的隨機交易的結果呢？ 還是在計劃中允許虧損的部分 一般來說 能夠造成重大精神傷害的這種虧損 都是由於沒有交易計劃 或者說是 沒有按照計劃行事的結果 我的經驗是 每一筆交易都必須要有 詳細的交易計劃 每一份交易計劃中都必須包含 我的預期和我的底線 如果市場符合預期 我就一直拿着

直到滿足退出條件 止盈出局 假如市場沒有 按照我預期的方向走 觸碰到了我的底線 觸發止損出局 這不是錯 這筆虧損是在計劃內允許虧損的部分 但是沒有計劃的交易 以及沒有底線的計劃 或者說 有計劃卻沒有執行所產生的虧損 這就是大錯 這些錯誤說到底是隨機的錯誤 它有可能發生在任何時候 任何場合 它不可控 也無法修補 絕大多數交易者的重大虧損 都是來自於這一類錯誤 有計劃的虧損 可以看作是一種量化指標 用來修正我們的入場和出場規則 可以逐步迭代 逐步理想化 但是 隨意的交易會讓所有的虧損 成為浪費 浪費的不僅僅是金錢 還有大量的時間和情感 這種失敗是無法成為成功之母的 所以我的第一條建議就是 一定要有計劃 一定要依計行事 接下去我們再來聊聊 什麼是計劃內的虧損 我是一名趨勢 交易者 我會在一個趨勢 剛剛形成 或 即將形成的位置進入 然後在這個趨勢 即將結束的位置退出 也就是說 交易的進入和退出原則 必須是一致的 我們做交易 能不能賺到錢 能賺多少錢 那是市場的事情 我們可以預期 我們可以發揮想象 但是我們無法控制 我們唯一可以控制的事情

就是我最多可以虧多少 舉個例子 來說這個標的 經過一波較大的下行趨勢 之後出現了 六點鐘方向的殺跌然後迅速 反彈然後再殺跌再快速拉起 這就是我常說的叫做 人性之極 另外 這個位置附近 有過多次的試探 那麼突破這個位置 也就佔領了這個籌碼峯 並且在突破這個位置之前 均線結構已經是多頭排列 因此目前這個形態 是滿足交易條件的 於是我決定 突破 買入做多 我的預期是 如果突破成功 應該有一波上漲趨勢 能夠走出來 底線是什麼 底線就是這個價格 重新回到所有均線下方 跌回到突破前的這個小平臺 在起漲K線的最低價位置止損 為什麼設在這兒呢？ 是因為如果說跌回來 原先的這些多頭優勢就全丟掉了 並且有極大可能會讓均線 重新回到空頭趨勢 另外 如果說跌破這個起漲點 也就意味着 這一次多頭發動的攻勢失敗了 那麼不出所料 接下去的行情也確實是 朝着預期相反的方向的發展 我舉這個例子是想說明一個道理 就是 我們每一筆交易 都應該有一個預期 但是更重要的 是要有一條底線 每一筆交易都必須有一個止損價 一個止損設置 這是自我保護的方式 但是這種自我保護必須是合理的 那麼怎樣才是合理的呢？ 那麼怎樣才是合理的呢？有人說 在這個賬戶虧損2%時止損

用一個百分比來做止損 這合理嗎 這顯然是不合理的 很多時候2% 或者是百分之幾 有可能只是市場的 一次正常的波動 並不會影響趨勢的發展 換句話說為什麼是2% 而不是2.5%呢？ 為什麼不可以是5.6% 或者7.3%呢？ 究竟哪一個數字更合理呢？ 市場上真的有這種神奇的數字嗎 對我來說我一定會在趨勢 對我有利的時候 進入 在趨勢對我不利的時候退出 這就叫做邏輯一致 如果你的交易邏輯 是賬戶增值2% 進入 那麼賬戶損失達到2%出局 這算是一種所謂的 邏輯一致 但是 這個邏輯是不是Make Sense 那是另外一回事情 所以我的第二條建議是 每一筆交易都應該要有一個止損價 邏輯必須一致 什麼原則進 就什麼原則出 如果能確定止損價 這個問題就簡單了 用進入價格減去止損價格 就是這一筆交易的 單位頭寸潛在虧損額 然後設定一個你可以承受的 這筆交易的最大虧損額 請注意是金額不是比例 因為金額才是讓你心動的數字 假設這筆交易 我最多可以承受1000元的虧損 這1000塊錢虧掉 我不會心疼 那麼用這1000塊錢 除以單位頭寸潛在虧損額 就是我這一筆交易 最多可以持有多少頭寸 比如說這個例子 突破買入的價格是$2.66 止損價是$2.57 這樣算出來